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Haben Sie den Jahresabschluss in Dynamics 365 Business Central bereits erfolgreich gemeistert? Dann ist der nächste Schritt entscheidend: der reibungslose Übergang ins neue Geschäftsjahr. Damit dieser gelingt, sollten einige zentrale Punkte sorgfältig vorbereitet werden – darunter u. a. die Einrichtung von Buchungsperioden, Nummernserien, Berechtigungen und gegebenenfalls Automatisierungen.
Werden diese Aspekte übersehen, kann es schnell zu fehlerhaften Belegen, Nummernkonflikten oder falschen Buchungen kommen. In diesem Blogartikel zeigen wir Ihnen, wie Sie den Wechsel ins neue Jahr strukturiert, sicher und mit minimalem Aufwand gestalten.
Der Jahresabschluss ist vielschichtig und umfasst Buchungen, um GuV und Bilanz korrekt und periodengerecht auszuweisen. Dazu gehören unter anderem Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Buchung zeitlicher Abgrenzungen und Rückstellungen. Diese Buchungen liegen in der Verantwortung des Kunden und sollten im Zweifel mit dem Steuerberater abgestimmt werden.
Eine Besonderheit stellt die GuV-Nullstellung dar: Im Gegensatz zu anderer Finanzbuchhaltungssoftware sind keine Vorträge der Bilanzkontensalden für das neue Geschäftsjahr zu buchen. Die Salden bleiben auf den Bilanzkonten ohne Zusatzbuchung erhalten. Dagegen müssen die GuV-Konten über die GuV-Konten-Nullstellung abgeschlossen werden:
Mit diesem Verarbeitungslauf wird ein Buchblatt gefüllt, das von Ihnen zu prüfen und zu buchen ist.
Nehmen wir an, wir befinden uns zwischen den Jahren 2022 und 2023. Es entstehen Buchungen mit Buchungsdatum „Ultimo Geschäftsjahr Enddatum“ (31.12.2022U). Das
Sollte es nach der Nullstellung dennoch Buchungen in die GuV geben, können Sie die Nullstellung beliebig oft wiederholen.
Die letzte Aktion sollte sein: „Geschäftsjahr schließen“
Diese Aktion ist unwiderruflich. Nachträgliche Buchungen in das abgeschlossen Jahr sind möglich, werden aber als „Nachbuchung“ gekennzeichnet.
Damit Sie Ihr aktuelles Geschäftsjahr in Dynamics 365 Business Central schließen können, müssen Sie ein neues Geschäftsjahr anlegen. Denn im System muss immer ein offenes Geschäftsjahr existieren.
Folgendermaßen erstellen Sie ein neues Geschäftsjahr:
Wichtig: Wenn das alte Geschäftsjahr geschlossen wurde, können Sie das Startdatum des neuen Jahres nicht mehr ändern. Achten Sie hier also auf die korrekte Eingabe.
Viele Unternehmen arbeiten mit Jahrespräfixen wie „2026-XXXX“. Aus dem Grund sollten Sie zum Jahresanfang kontrollieren:
Ein sauber gepflegtes Nummernserien Setup verhindert Fehler und widersprüchliche Belegnummern im System.
So gehen Sie vor (Beispiel Verkaufsangebot):
Aktivieren Sie bei Bedarf die Standardnummern oder die automatische Vergabe, damit das System die nächste verfügbare Nummer zieht.
So vermeiden Sie Inkonsistenzen, doppelte Nummern oder Fehler beim Buchen.
Am Jahresanfang sollten Sie bei Ihren Dynamics 365 Business Central Jahreswechsel Aufgaben außerdem sicherstellen, dass der globale Buchungszeitraum Buchungen ab dem neuen Jahr erlaubt. Diesen rufen Sie über die Suche nach “Finanzbuchhaltung Einrichtung” auf und stellen dort die Felder Buchungen zugel. ab sowie Buchungen zugel. bis ein. Optional können Sie auch benutzerspezifische Buchungszeiträume einstellen. So stellen Sie sicher, dass die Mitarbeitenden vom ersten Tag an korrekt buchen können.
Der Jahresanfang ist der perfekte Zeitpunkt, um die Steuerungsinstrumente wie
Es kann außerdem vorkommen, dass sich mit dem Stichtag des Jahreswechsels Verantwortlichkeiten und/oder Workflows ändern. Daher sollten Sie entsprechend prüfen:
Ein kurzer Check verhindert Genehmigungsstopps oder falsch ausgelöste Automatisierungen.
Wenn externe Systeme angebunden sind (z. B.
Mit ein paar gezielten Schritten und etwas Umsicht lässt sich der Jahreswechsel in Business Central sauber und stressfrei gestalten – ohne böse Überraschungen im neuen Geschäftsjahr. Wer vorab Buchungsperioden und Nummernserien richtig aufsetzt, schützt sich vor doppelten Belegen, fehlerhaften Buchungen oder unübersichtlichen Strukturen.
Hinweis: Dieser Beitrag stellt eine Auswahl wichtiger Aspekte vor, die Sie beim Übergang in ein neues Geschäftsjahr berücksichtigen sollten. Bitte beachten Sie, dass die genannten Punkte nicht für jedes Unternehmen gleichermaßen relevant sind und keine vollständige Liste darstellen. Je nach individuellen Anforderungen und Prozessen können zusätzliche Schritte erforderlich sein.
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