Finanzen in Business Central

Eine Aufgabe der Buchhaltung ist es, Kontoauszüge zu verarbeiten.

Wie kann das System Sie dabei unterstützen?
Sie können standardmäßig Kontoauszüge im CAMT-Format importieren. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihr Bankkonto anlegen bzw. Einstellungen an dem entsprechenden bestehenden Bankkonto vornehmen. So gehen Sie vor:

Sie suchen nach „Bankkonten“ und rufen die entsprechende Liste auf.

Je nachdem, ob das Bankkonto bereits angelegt ist oder nicht,

• klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um ein neues Bankkonto zu erstellen oder
• wählen Sie ein bereits bestehendes Bankkonto aus und klicken auf Bearbeiten.

Haben Sie ein neues Bankkonto erstellt, so geben Sie zunächst alle vorliegenden Informationen zu diesem Konto in den entsprechenden Karten (z. B. Allgemein, Kontakt, Buchung) ein.

In der Karte Transfer können Sie dann den Import der Kontoauszüge abwickeln. Tragen Sie hier nun Informationen wie SWIFT-Code und IBAN korrekt ein. Wählen Sie außerdem bei Format Bankauszugimport die Option SEPA CAMT aus.

Eingabe von Transferdaten für ein Bankkonto

Nun sind alle wichtigen Einstellungen getroffen und Sie können mit dem Import der Kontoauszüge beginnen.

Für den Import von Kontoauszügen navigieren Sie – beispielsweise über die Suche – zu Zahlungsabstimmungs Buch.-Blätter.

Dort angekommen klicken Sie in der obigen Navigation auf Banktransaktionen importieren.

Import von Banktransaktionen

Wählen Sie Ihre Bank per Doppelklick und öffnen Sie dann Ihren Kontoauszug im CAMT-Format.

Nun wurde Ihr Kontoauszug erfolgreich importiert und Sie können mit der Zahlungsabstimmung fortfahren. Dazu öffnen Sie ganz einfach das neu erstellte Buch.-blatt., beispielsweise anhand von Ihrer Belegnummer im Verwendungszweck.

Es ist bereits ein Vorschlag zum Postenausgleich erfolgt. Diesen Vorschlag können Sie im definierten Buch.-blatt prüfen und gegebenenfalls nicht zum Ausgleich vorgeschlagene Posten manuell über Posten ausgleichen ausgleichen. Sofern Sie das Sachkonto Bankkonto im Kontenplan auf „abstimmbar“ gesetzt haben, können Sie vor Verbuchung des Kontoauszugs über „abstimmen“ den Saldo nach der Buchung mit dem auf Ihrem Kontoauszug vergleichen.

Durch Mahnungen werden Debitoren auf überfällige Beträge aufmerksam gemacht. Im System können unterschiedliche Mahnmethoden inkl. Mahnstufen festgelegt werden, die jeweils durch einen unverkennbaren Code kenntlich gemacht werden. Dieser Mahnungscode wird an der/dem Debitor/-in hinterlegt und in den Verkaufsbeleg mitgeführt. Er dient beispielsweise zur Unterscheidung von Mahnungen in deutscher oder englischer Sprache. Das wären beispielhaft die Mahnmethodencodes DEUTSCH und ENGLISCH. Je Mahnmethode können Mahnstufen hinterlegt werden. Hier sind dann jeweils Regeln darüber enthalten, wann die 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung usw. ausgegeben wird (z. B. 5 Tage nach Fälligkeit der Rechnung). Außerdem können Gebühren (fixiert, dynamisch oder akkumuliert) oder Zinsen erhoben werden. Sie können eine Unterscheidung treffen, ob Gebühren und/oder Zinsen gebucht oder nur angedruckt werden sollen.

Die Mahnmethoden lassen sich einrichten, indem Sie „Mahnmethoden“ in die Suche eingeben und den entsprechenden Link öffnen. Dort füllen Sie alle Felder nach Bedarf aus.

Übersicht der Mahnmethoden

Bearbeitung der Mahnstufen der Mahnmethode „INLAND“

Um einen Mahnungslauf zu erstellen, gibt es mehrere Wege:

• Automatische Mahnung über den Batchauftrag Mahnungen erstellen (sinnvoll, wenn Mahnungen für alle Unternehmen erstellt werden)
• Manuelle Mahnung über den Batchauftrag Mahnungszeilen vorschlagen (sinnvoll, wenn nur ein/e Debitor/-in gemahnt werden soll). Hierfür wählen Sie vorab in der neuen leeren Mahnung den/die Debitor/-in aus.

Sie gelangen zu diesen beiden Möglichkeiten, indem Sie nach „Mahnungen“ suchen, auf den entsprechenden Link klicken und dann auf Prozess klicken.

Optionen bei dem Batchauftrag „Mahnungen erstellen“

Das erste wichtige Feld ist das Buchungsdatum – mit diesem Datum vergleicht das System das Fälligkeitsdatum des Belegs. Das Belegdatum wird auf den Mahnbelegen angezeigt.

Wird die Option Nur Posten mit fälligen Beträgen markiert, fügt der Batchauftrag nur offene Debitorenposten ein, die ein Fälligkeitsdatum haben, das vor dem Belegdatum liegt.

Wird die Option Posten auf Abwarten einschließen markiert, enthält der Batchauftrag offene Debitorenposten, die einen Wert im Feld Zurückgestellt enthalten, ungeachtet der Einstellung im Kontrollkästchen Nur Posten mit fälligen Beträgen.

Wird die Option Mahnstufe aus Kopf verwenden markiert, wird die Mahnstufe des Mahnkopfs auf alle Zeilen der Mahnung angewendet, um zu bestimmen, ob für eine bestimmte Mahnungszeile Zinsen zu berechnen sind. Wenn dieses Feld nicht markiert ist, wird anhand der Mahnstufe auf jeder Mahnungszeile bestimmt, ob Zinsen berechnet werden müssen.

Wenn gewünscht, können Debitoren- oder Debitorenpostenfilter eingegeben werden.

Nachdem Sie den Mahnungsvorschlag des Systems geprüft haben und etwaige Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Mahnung registrieren. Eine registrierte Mahnung gleicht von der Logik einer gebuchten Rechnung. Eine erstellte Mahnung hingegen gleicht einer erfassten Rechnung. Nachdem eine Mahnung registriert ist, kann dies durch eine Stornierung wieder rückgängig gemacht werden und die Mahnstufe wird zurückgesetzt.

Für die zusammenfassende Meldung gibt es den Batch-Auftrag „Zusammenfassende Meldung (Formular)“. Dort füllen Sie die entsprechenden Felder aus:

• Meldezeitraum: Zeitraum, den der Bericht umfasst (z. B. Monat, zwei Monate, Quartal oder Kalenderjahr)
• Datum der Unterschrift: Datum, an dem die ZM gesendet wird
• Berichtigte Anmeldung: Ein Häkchen im Kontrollkästchen bedeutet, dass es sich um eine korrigierte Fassung einer bereits abgegebenen zusammenfassenden Meldung handelt
• Beträge in Berichtswährung ausgeben: gibt an, ob die ausgewerteten Beträge in der zusätzlichen Berichtswährung angezeigt werden
• Auf monatliche Meldung umstellen: notwendig, wenn Ihr Unternehmen Verkäufe von mehr als 100.000 Euro pro Quartal aufweist (Wechsel vom Quartalsbericht zu einem monatlichen Bericht, dann aber nur Auswahl, wenn Sie zum ersten Mal einen monatlichen Bericht senden)
• Monatliche Meldung widerrufen: Ein Häkchen im Kontrollkästchen bedeutet, dass Sie vom monatlichen Bericht zu einem anderen Meldezeitraum wechseln möchten (z. B. zuvor monatliche Meldungen, obwohl die EU-Umsätze weniger als 100.000 Euro pro Quartal betragen)

Bevor Sie die Datei erstellen, können Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihrer Kundschaft online verifizieren.

Am Ende erhalten Sie eine Datei, die Sie an die Steuerbehörden übergeben können.

In der Buchhaltung ist es sehr wichtig, stets einen Überblick über den Saldo der Debitor/-innen zu behalten. Im System ist das sehr einfach. Von Ihrem Dashboard aus, klicken Sie auf „Verkauf” und dann auf „Debitoren”. Dadurch erhalten Sie diese Übersicht:

Übersicht der Debitoren

Nun haben Sie die Möglichkeit, eine/n Debitor/-in auszuwählen und die gewünschten Details wie Saldo oder fälliger Saldo einzusehen.

Informationen zu einem/einer Debitor/-in

Klicken Sie auf den Saldo, erhalten Sie weitere Details zu allen Debitorenposten, welche Sie dann erneut einsehen können. Selbstverständlich können sie auch auf zahlreiche Berichte (z. B. offene Posten per Debitorensaldo) zurückgreifen.

Wie kann das System Sie dabei unterstützen?
Das ist sehr einfach. Von Ihrem Dashboard aus klicken Sie auf “Einkauf” und dann auf “Kreditoren”. Dadurch erhalten Sie diese Übersicht:

Übersicht der Kreditor/-innen

Nun haben Sie die Möglichkeit, eine/n Kreditor/-in auszuwählen und die gewünschten Details wie Saldo oder fälliger Saldo einzusehen.

Klicken Sie auf den Saldo, erhalten Sie weitere Details zu allen Kreditorenposten, welche Sie dann erneut einsehen können. Selbstverständlich können sie auch auf zahlreiche Berichte (z. B. offene Posten per Kreditorensaldo) zurückgreifen.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Buchen der Einkaufsrechnung im Einkaufsbuch.-Blatt mit der Kontoart „Sachkonto“.
2. Buchen der Einkaufsrechnung im Beleg und Auswahl der Art „Sachkonto“ in den Zeilen.

Wichtig ist, dass das Sachkonto, das Sie bebuchen im Kontenplan so eingerichtet ist, dass direkte Buchungen möglich sind. Setzen Sie hierfür den Haken „direkt“ am Sachkonto. Weiterhin sollten Sie darauf achten, dass an Sachkonten, die direkt bebucht werden und eine Besteuerung auslösen, folgende Informationen gefüllt sind:

• Buchungsart: Einkauf/Verkauf
• Geschäftsbuchungsgruppe
• Produktbuchungsgruppe

So wird z. B. verhindert, dass ein Einkaufskonto in einer Verkaufsrechnung verwendet werden darf. Die Besteuerungen werden über die MwSt.-Buchungsgruppen gesteuert, sie sind jedoch lediglich Vorschlagswerte, die im Buch.-blatt und im Beleg manuell abgeändert werden können.

Sie erstellen eine Verkaufsrechnung oder eine Bestellung, um Ihre Vereinbarung mit dem/der Debitor/-in zu erfassen, bestimmte Produkte unter speziellen Liefer- und Zahlungsbedingungen zu verkaufen.

Sie können die Verkaufsrechnung direkt aus einem Verkaufsangebot erstellen, welches Ihre Kundin bzw. Ihr Kunde angenommen hat.

Schritt 1: Wählen Sie das Lupen-Symbol aus, geben Sie „Verkaufsrechnungen“ ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Schritt 2: Geben Sie im Feld „Debitor“ den Namen eines/einer vorhandenen Debitors/Debitorin ein.

Verkaufsrechnung erstellen

Andere Felder auf der Seite „Verkaufsrechnung“ werden nun mit den Standardinformationen des/der ausgewählten Debitors/Debitorin ausgefüllt. Wenn der/die Debitor/-in noch nicht erfasst wurde, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Geben Sie im Feld „Debitor“ den Namen eines/einer neuen Debitors/Debitorin ein.
2. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche „Ja“, um die Übertragung zu bestätigen.
3. Auf der Seite „Eine Vorlage für einen neuen Debitor auswählen“ wählen Sie eine Vorlage, auf der die neue Debitorenkarte basieren soll, und dann wählen Sie die Schaltfläche „OK“.
4. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet, vorausgefüllt mit Informationen aus der ausgewählten Debitorenvorlage. Füllen Sie die restlichen Felder aus.
5. Wenn Sie die Debitorenkarte ausgefüllt haben, wählen Sie die Schaltfläche „OK“, um zur Seite „Verkaufsrechnung“ zurückzugehen.

Felder im Verkaufsrechnungskopf werden mit den Informationen, die Sie festgelegt haben, in der neuen Debitorenkarte ausgefüllt.

Schritt 3: Füllen Sie auf der Seite „Verkaufsrechnung“ im Reiter „Allgemein“ die Felder wie benötigt aus.

Sie können nun die Verkaufsrechnungszeilen für Produkte, die Sie an die Kundschaft verkaufen, füllen oder für jede Transaktion mit der Kundschaft, die Sie in einem Sachkonto erfassen möchten, ausfüllen.

Wenn Sie wiederkehrende Verkaufszeilen für den/die Debitor/-in wie einen monatlichen Nachbestellungsauftrag eingerichtet haben, können Sie diese Zeilen auf der Rechnung einfügen. Dafür nutzen Sie unter „Aktionen > Funktionen“ die Option „Wiederkehrende Verkaufszeilen abrufen“.

Schritt 4: Wählen Sie im Inforegister „Zeilen“ im Feld „Art“ aus, welche Art des Produkts, der Kosten oder der Transaktion Sie für den/die Debitor/-in mit der Verkaufszeile buchen möchten.

Schritt 5: Wählen Sie im Feld „Nr.“ den korrekten Datensatz aus. Die Auswahl im Dropdown richtet sich nach der zuvor festgelegten „Art“. Wenn Sie also als Art „Artikel“ wählen, werden Ihnen Ihre Artikel angezeigt, wenn Sie als Art „Ressource” wählen, werden beispielsweise Ihre Mitarbeitenden angezeigt.

Sie lassen das „Nr.“-Feld in folgenden Fällen leer:

• Wenn die Zeile für einen Kommentar vorgesehen ist. Die Bemerkung fügen Sie im Feld „Beschreibung“ ein.
• Wenn die Zeile für einen Katalogartikel vorgesehen ist.

Schritt 6: Geben Sie im Feld „Menge“ ein, wie viele Einheiten des Produkts, der Kosten oder der Transaktion in der Zeile gespeichert werden soll.

Der Wert im Feld „Zeilenbetrag“ wird als VK-Preis x Menge berechnet.

Der Preis und der Zeilenbetrag auf den Verkaufsrechnungszeilen werden mit oder ohne MwSt. angezeigt, je nachdem, was Sie im Feld „Preis inklusive Mehrwertsteuer“ auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.

Schritt 7: Wenn Sie Skonto gewähren möchten, geben Sie einen Prozentsatz im Feld „Zeilenrabatt“ ein. Der Wert im Feld „Zeilenbetrag“ wird entsprechend aktualisiert.

Wenn Sie bestimmte Artikelpreise für den/die Debitor/-in auf der entsprechenden Debitorkarte im Inforegister „Verkaufspreise und Verkaufspreis-Zeilenrabatte“ eingerichtet haben, werden der Preis und der Betrag auf der Rechnungszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Preiskriterien erfüllt sind.

Schritt 8: Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 12 für jedes Produkt oder jede Gebühr, die Sie dem/der Debitor/-in in Rechnung stellen möchten.

Die Summenfelder unter den Positionen werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Positionen erstellen oder ändern, um die Beträge anzuzeigen, die auf die Sachkonten gebucht werden.

Schritt 9: Geben Sie unter den Verkaufszeilen im Feld „Rabattbetrag in Rechnung stellen“ ggf. einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld „Total inklusive Mehrwertsteuer“ im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.

Wenn Sie Rechnungsrabatte für den/die Debitor/-in eingerichtet haben, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld „Rechnungsrabatt in Prozent“ eingetragen, sobald die Kriterien erfüllt sind, sodass der entsprechende Betrag im Feld „Rechnungsbetrag mit Rabatt ohne Mehrwertsteuer“ eingefügt wird.

Schritt 10: Wenn die Verkaufsrechnungszeilen ausgeführt sind, wählen Sie die Aktion „Buchen und Senden“ aus.

Das Dialogfeld „Buchungs- und Sendebestätigung“ zeigt die gewünschte Methode, wie der/die Debitor/-in den Beleg empfangen soll. Sie können die Sendemethode ändern, indem Sie die Schaltfläche vom Feld „Beleg senden an“ auswählen.

Die Verkaufsrechnung wird bei entsprechender Einstellung als PDF ausgegeben und gebuchte Sachposten, Debitorenposten und Artikelposten usw. können per „Posten suchen“ eingesehen werden. Der Verkaufsrechnung zugehörige Debitorenposten und Artikelposten wurden im System automatisch z. B. als Forderung und Lagerabgang erfasst. Die Verkaufsrechnung ist nun nicht mehr in der Liste der „Verkaufsrechnungen“, sondern in der Liste der „gebuchten Verkaufsrechnungen“ aufzufinden.

Einsicht gebuchter Rechnungen
Sobald die Rechnung gebucht wurde, finden Sie sie in der Liste der gebuchten Rechnungen. Die Liste „Gebuchte Verkaufsrechnungen“ und die Liste „Gebuchte Einkaufsrechnungen“ zeigt die gebuchten Rechnungen mit den endgültigen Rechnungsnummern. In der Liste können Sie jede gebuchte Rechnung nachschlagen und eine gebuchte Rechnung korrigieren oder stornieren.

Gebuchte Verkaufsrechnungen

Für jede gebuchte Rechnung können Sie Statistiken, Dimensionen und die Sachposten nachschlagen, die das Ergebnis der gebuchten Rechnung sind. Sie können die gebuchte Rechnung von hier aus auch ausdrucken oder senden.

Sie können eine gebuchte Verkaufsrechnung einfach korrigieren oder stornieren, bevor sie bezahlt wird. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Tippfehler korrigieren möchten oder wenn der/die Debitor/-in früh eine Änderung im Bestellvorgang anfordert. Wenn die gebuchte Verkaufsrechnung bezahlt ist, müssen Sie eine Verkaufsgutschrift oder eine Verkaufsreklamation erstellen, um den Verkauf zu stornieren.

Schritt 1: Wählen Sie das Lupe-Symbol aus, geben Sie „Gebuchte Verkaufsrechnungen“ ein und wählen Sie den entsprechenden Link.

Schritt 2: Wählen Sie über die drei Punkte in der Zeile der Verkaufsrechnung, die Sie bearbeiten möchten, die Option „Korrekturgutschrift erstellen“.

Karte „Verkaufsgutschrift“

Im Reiter „Allgemein“ der Verkaufsgutschrift sind einige Informationen aus der gebuchten Verkaufsrechnung bereits enthalten. Sie können alle Felder bearbeiten, zum Beispiel mit neuen Daten, die die Rückholvereinbarung wiedergeben.

Schritt 3: Bearbeiten Sie Informationen über die Zeilen entsprechend der Vereinbarung wie die Anzahl der zurückzuerstattenden Artikel oder der gutzuschreibende Betrag.

Schritt 4: Wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen.

Verkaufsgutschrift: Posten ausgleichen

Schritt 5: Auf der Seite „Debitorenposten zuweisen“, welche sich nun öffnet, wählen Sie die Zeile mit dem gebuchten Verkaufsbeleg, die Sie der Verkaufsgutschrift zuordnen möchten und wählen Sie dann „Ausgleichs-ID setzten“ aus.

Verkaufsgutschrift – Debitorenpostenausgleich

Die Kennzeichnung der Verkaufsgutschrift wird im Feld Ausgleichs-ID angezeigt.

Schritt 6: Geben Sie in jeder Zeile im Feld „Anzuwendender Betrag“ den Betrag ein, den Sie ausgleichen möchten, wenn dieser kleiner ist als der ursprüngliche Betrag.

Im unteren Bereich der Seite „Debitorenposten zuweisen“, können Sie den Gesamtbetrag sehen, um alle beteiligten Posten zu stornieren, nämlich, wenn der Wert im Feld Saldo Null ist.

Schritt 7: Wählen Sie die Schaltfläche „OK“. Wenn Sie die Verkaufsgutschrift buchen, wird sie für die angegebenen gebuchten Verkaufsrechnungen angewandt.

Nachdem Sie die erforderlichen Verkaufsgutschriftszeilen erstellt ober bearbeitet haben und der Ausgleich einzelner oder mehrerer Posten angegeben wird, können Sie fortfahren, die Verkaufsgutschrift zu buchen.

Schritt 8: Wählen Sie die Aktion „Buchen und Senden“.

Das Dialogfeld „Buchungs- und Sendebestätigung“ wird geöffnet und zeigt die bevorzugte Sendemethode für den/die Debitor/-in an. Sie können die Sendemethode ändern, indem Sie die Schaltfläche vom Feld „Beleg senden an“ auswählen.

Die gebuchten Verkaufsdokumente für die entsprechende Gutschrift werden nun storniert und eine Erstattung der Zahlung kann für den/die Debitor/-in erstellt werden. Die Verkaufsgutschrift wird entfernt und durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Verkaufsgutschriften ersetzt.

Eine der Aufgaben der Buchhaltung ist die Erfassung von (Einkaufs-) Rechnungen. Dies können Sie im System auf folgende Weisen erledigen:

Weg Nr. 1: Erhalt der Rechnung als E-Mail.

Wir gehen davon aus, dass Sie eine Rechnung per E-Mail in Outlook von einem Lieferanten erhalten haben. Durch die nahtlose Integration von Outlook in Dynamics 365 Business Central sind die beiden Programme automatisch miteinander verbunden. Sie öffnen die Mail und klicken auf das Logo. Dadurch öffnet sich Dynamics 365 Business Central mit Kontaktdetails sowie allen verfügbaren Informationen und Statistiken über den Lieferanten im gleichen Fenster.

Über den Button „Neu” in dem Fenster können Sie eine neue Einkaufsrechnung anlegen. Durch die Integration von OCR wird der Text der Mail erkannt und Felder wie zum Beispiel Artikelnummer, Artikelname und Menge automatisch ausgefüllt. So sparen Sie wertvolle Zeit. Anschließend prüfen Sie die Angaben und bestätigen die Eingaben.

Details zum/zur Kreditor/-in

Nun tragen Sie die Rechnungsnummer ein und entscheiden, ob Sie noch weitere Informationen anpassen müssen. Ist dies erledigt, wird die Einkaufsrechnung in Dynamics 365 Business Central verbucht. Wechseln Sie nun dahin, können Sie die Rechnung dort direkt einsehen.

Weg Nr. 2: Erhalt der Rechnung auf anderem Wege.

Wenn Sie die Rechnung auf anderem Wege erhalten, können Sie diese auch direkt im System verbuchen (und nicht über die Outlook-Integration). Sie können beispielsweise eine PDF-Rechnung an das System senden und sehen im System direkt, dass das Dokument unter „Eingehende Dokumente” angezeigt wird.

Nun besteht die Möglichkeit, das Dokument mittels optischer Zeichenerkennung zu erfassen. Es wird dann eine Rechnung erstellt, in der sich automatisch alle Daten wie die Artikelnummer und gewünschte Anzahl befinden.

Weg Nr. 3: Buchung einer Einkaufsrechnung aus der Bestellung.

Unabhängig davon, wie die Einkaufsrechnung im Unternehmen eingeht, arbeiten viele Unternehmen mit vorgelagerten Bestellungen. Meist wird die Lieferung einer Einkaufsbestellung vom Einkauf geprüft und im System gebucht. Anschließend besteht die Möglichkeit für die Buchhaltung, die zugehörige Einkaufsrechnung nach Eingang direkt aus der Bestellung heraus zu fakturieren. Alternativ können Sie eine neue Einkaufsrechnung erzeugen und die vom Einkauf gebuchte Lieferung in den Beleg ziehen. Anschließend kann die Rechnung gebucht werden.

Neben der Buchung einer Einkaufsrechnung muss die Buchhaltung ebenfalls Einkaufsgutschriften abwickeln. Suchen Sie nach „Gebuchte Einkaufsrechnungen“ und wählen Sie den entsprechenden Link.

Wählen Sie dann die gebuchte Einkaufsrechnung aus, die Sie stornieren möchten und klicken Sie in der obigen Navigation auf „Korrigieren“ und dann auf „Korrekturgutschrift erstellen“.

Erstellung einer Korrekturgutschrift

Die meisten Felder im Einkaufsgutschrifts-Kopf werden mit den Informationen aus der gebuchten Einkaufsrechnung ausgefüllt. Sie können alle Felder bearbeiten (z. B. Liefern an alternative Kreditorenadresse).

Am Ende wählen Sie die Aktion „Posten ausgleichen“ aus.

Ausgleich der Posten

Auf der Seite „Kreditorenpostenausgleich“, die sich dann öffnet, wählen Sie die Zeile mit dem gebuchten Einkaufsbeleg, die Sie der Einkaufsgutschrift zuordnen möchten und wählen Sie dann „Zuweisungs-ID festlegen“ aus. Die Nummer der Einkaufsgutschrift wird im Feld „Zuweisungs-ID“ eingefügt.

Geben Sie in jeder Zeile im Feld „Anzuwendender Betrag“ den Betrag ein, den Sie ausgleichen möchten, wenn dieser kleiner ist als der ursprüngliche Betrag.

Im unteren Bereich der Seite „Kreditorenposten zuweisen“, können Sie den Gesamtbetrag sehen, um alle beteiligten Posten zu stornieren.

Betätigen Sie die Schaltfläche „Ok“. Wenn Sie die Einkaufsgutschrift buchen, wird sie für die angegebenen Einkaufsbelege angewandt.

Nachdem Sie die erforderlichen Einkaufsgutschriftszeilen erstellt oder bearbeitet haben und der Ausgleich einzelner oder mehrerer Posten angegeben wird, können Sie fortfahren, die Einkaufsgutschrift zu buchen.

Führen Sie die Aktion „Buchen“ aus.

• Sie können die Zahlung manuell eingeben und Posten ausgleichen
• oder Zahlungsvorschläge erzeugen.

In den Zahlungsvorschlägen zeigt das System Zahlungen an, die bald fällig sind. So hilft Ihnen die Künstliche Intelligenz dabei zu entscheiden, welche Zahlung zuerst getätigt werden sollte. Anschließend können Sie dann die Zahlung durchführen.

Sie können dann selbstverständlich eine entsprechende Zahlungsdatei erzeugen, die Sie in Ihrem Online-Banking bzw. in Ihrer Banksoftware einlesen und weiterverarbeiten können.

Zugehörige Kreditorenposten werden in beiden Fällen automatisch geschlossen.

Zahlungsausgangsbuchungsblätter

Wie kann das System Sie dabei unterstützen?

Das System unterstützt Sie beim Abschluss eines Geschäftsjahres. Der Abschluss des Geschäftsjahres ist eine der Aufgaben für das Schließen der Bücher. Nachdem Sie das Geschäftsjahr abgeschlossen haben, sind die Felder „Abgeschlossen“ und „Datum gesperrt“ für alle Perioden des Jahres aktiviert. Sie können ein Jahr nicht erneut öffnen oder die Kontrollkästchen deaktivieren.

Folgende Aufgaben können Sie mit der ERP-Lösung abwickeln:

Sachposten

Vorbereitend für den Abschluss des Geschäftsjahres sollten Sie systemweite und benutzerspezifische Buchungsperioden festgelegt haben, zwischen denen Buchungen zulässig sind. Zum Abschluss eines Geschäftsjahres können in dem Zusammenhang folgende Aufgaben erledigt werden:

• Durchführung von notwendigen Sachpostenregulierungen
• Aktualisierung und Buchung von wiederkehrenden Buch.-Blättern
• Ausführung von Kontenschemata

Debitor/-innen und Verkauf

• Buchung aller Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Reklamationen für Debitor/-innen
• Buchung aller Barzahlungseingangs-Buch.-Blätter
• Aktualisierung und Buchung wiederkehrender Buch.-Blätter, die sich auf Debitor/-innen und Verkauf beziehen
• Abstimmung der Debitor/-innen mit der Finanzbuchhaltung

Kreditor/-innen und Einkauf

• Buchung aller Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Reklamationen für Kreditor/-innen
• Buchung des Zahlungsausgangs Buch.-Blatts
• Aktualisierung und Buchung wiederkehrender Buch.-Blätter, die sich auf Kreditor/-innen und Einkäufe beziehen
• Ausführung des Berichts „Kreditor – Saldenrückblick“
• Abstimmung der Kreditor/-innen mit der Finanzbuchhaltung

Anlagen

• Buchung aller Wartungskosten über die Anlagen-Buch.-Blätter oder Rechnungen
• Buchung von Regulierungen
• Buchung von Zuschreibungen
• Buchung von Abschreibungen
• Aktualisierung und Buchung des Buch.-Blatts für wiederkehrende Anlagen

Intercompany

• Verarbeitung von Intercompany-Transaktionen

MwSt.

• Abschluss von Steuer-Abrechnungen